روز گذشته، قیمت بیت کوین (BTC) دوباره به بالاترین سطح مشاهده شده در اواخر سال 2021 رسید و نقطه عطفی قابل توجه برای جامعه بیت کوین بوجود آورد. رسیدن به سطح 50,000 دلاری بسیار قابل توجه است زیرا قبل از رویداد هالوینگ آتی، زمینه را برای آنچه که می‌تواند چرخه صعودی بعدی را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کند، آماده می‌کند.
از زمان تصویب صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) در ایالات متحده در 10 ژانویه، افزایش قابل توجهی در خرید بیت کوین وجود داشته است. گزارش ها حاکی از آن است که وال استریت ممکن است درگیر خریدهای گسترده بیت کوین باشد، به طوری که داده ها نشان می دهد خرید روزانه بیش از 12.5 برابر مقدار بیت کوینی است که شبکه می تواند تولید کند.
آنتونی پمپلیانو، سرمایه گذار و کارآفرین ریسک پذیر، ادعا می کند که بیت کوین به دارایی مورد علاقه وال استریت تبدیل شده است. به گفته پمپلیانو، وال استریت بیت کوین را دوست دارد، و این احساس را به ETF های اسپات اخیراً راه اندازی شده نسبت می دهد، که به اعتقاد او رکوردی را در تاریخ این طبقه دارایی ثبت کرده اند.
محاسبات پومپلیانو نشان می دهد که 80 درصد از بیت کوین در گردش در شش ماه گذشته ثابت مانده است. علاوه بر این، تنها حدود 200 میلیارد دلار بیت کوین به طور فعال قابل معامله است. او نتیجه می گیرد که تنها در عرض 30 روز از راه اندازی ETF ها، آنها توانسته اند 5 درصد از کل عرضه بیت کوین را که در حال حاضر در بازار معامله می شود، تضمین کنند.
پس از دستیابی به نقطه عطف 50000 دلاری، میلیاردر مکزیکی ریکاردو سالیناس بر اهمیت صبر در سرمایه گذاری بیت کوین تاکید می کند و توصیه می کند که از نوسانات قیمت نگران نباشید و از فرصت های خرید استفاده کنید.

بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال روز سه‌شنبه صعودی را پشت سر گذاشتند و بزرگترین معاملات دارایی دیجیتال را در بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته تجربه کردند. کریپتوها همچنان از عوامل متعددی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند سود می‌برند – و تحلیلگران می‌گویند که ممکن است سود بیشتری به دست بیاید.
قیمت بیت کوین طی 24 ساعت گذشته 5 درصد افزایش یافته و به 50,150 دلار رسیده است و در بالاترین سطح از دسامبر 2021 معامله می شود که طی دو هفته قیمت ها را بیش از 20 درصد افزایش داده است. بیت کوین اواخر روز دوشنبه از سطح 49000 دلار عبور کرد، که در ژانویه پس از راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) در ایالات متحده، قیمت‌ها را متوقف کرد، کاتالیزوری که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدیم که ابتدا شکست خورد، اما از آن به بعد ثابت شد که محرک سود است.
50,000 دلار لحظه بزرگی برای بیت کوین است و ترس، عدم اطمینان و شک را که از زمان راه اندازی ETF های نقدی، قیمت بیت کوین را به 38,500 دلار رساند و سرمایه گذاران را زیر سوال برد که چرا این محصولات جدید نتوانستند به صورت حساب خود عمل کنند، فضا را از بین می برد.
شادی در بازار سهام نیز لطمه ای وارد نکرده است، زیرا ثابت شده است که توکن ها با سایر دارایی های حساس به ریسک مانند سهام مرتبط هستند. میانگین صنعتی داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک در سطوحی بی سابقه هستند و تمایل سرمایه گذاران به ریسک در سهام افزایش یافته است که احتمالاً به بازارهای رمزنگاری نشت می کند.
فراتر از بیت کوین، اتر – دومین ارز دیجیتال بزرگ – با جهش 8 درصدی به 2675 دلار رسید. توکن‌ها یا آلت‌کوین‌های کوچک‌تر نیز بالاتر بودند، کاردانو 5 درصد و Polygon 7 درصد صعود کرد. Memecoins بیشتر مشابه را به نمایش گذاشتند، با Dogecoin و Shiba Inu هر کدام 4٪ افزایش یافتند.

پلتفرم سرمایه گذاری دارایی دیجیتال CoinShares در گزارش سه ماهه چهارم خود برای سال 2023 درآمد سالانه 108.5 میلیون دلاری را اعلام کرد.تنها در سه ماهه چهارم سال 2023، CoinShares درآمد، سود و سایر درآمدها را 42.12 میلیون دلار گزارش کرد. این شرکت افزود که سود تعدیل شده قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک (EBITDA) حدود 32.51 میلیون دلار و کل درآمد جامع آن 19.36 میلیون دلار برای سه ماهه بوده است.
در مقایسه با درآمد خود در سال 2022، CoinShares در سال 2023 بهبود قابل توجهی را ثبت کرد. در سه ماهه چهارم سال 2022، EBITDA شرکت منفی 30.11 میلیون دلار بود، در حالی که درآمد کل آن منفی 46.94 میلیون دلار بود. به طور کلی، درآمد، سود و سایر درآمدهای آن برای سال 2023 108.4 میلیون دلار بود. EBITDA تعدیل شده شرکت برای سال 71.98 میلیون دلار بود، در حالی که کل درآمد آن 47.95 میلیون دلار بود.
این شرکت همچنین تاکید کرد که کل دارایی های تحت مدیریت آن (AUM) تا 31 دسامبر 2023، 3.81 میلیارد دلار بوده است. حدود 3.09 میلیارد دلار در ترازنامه محصولات قابل معامله در بورس (ETPs) این گروه که توسط ارائه دهنده XBT و CoinShares Digital Securities منتشر شده است نگهداری می شود.این شرکت اعلام کرد که افزایش 109 درصدی در AUM آن از پایان سال 2022 به دلیل بهبود قیمت دارایی دیجیتال در سال 2023 بوده است و از طریق جریان خالص ورودی به محصولات فیزیکی CoinShares کمک شده است.

قیمت طلا در حال تثبیت بازگشت قوی از پایین ترین سطح هفتگی 2015 دلار در اوایل چهارشنبه است. به دنبال عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و فضای بازار دوستدار ریسک، دلار آمریکا (USD) عقب نشینی خود را از بالاترین سطح چند ماهه تمدید کرد و خریداران طلا را ترغیب کرد تا قبل از افزایش قیمت بعدی، سرعت خود را افزایش دهند.
احساس ریسک تا کنون در معاملات چهارشنبه این هفته در وضعیت شیرین‌تری باقی مانده است، زیرا سرمایه‌گذاران از مجموعه اقدامات تنظیم‌کننده چینی برای حمایت از قیمت سهام پس از سقوط بازار به پایین‌ترین سطح پنج‌ساله استقبال می‌کنند.
بازارها توجه محدودی به کاهش نرخ‌های تهاجمی فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) همراه با داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده و Fedspeak جنگ‌طلب دارند، زیرا دلار آمریکا بار عمده خوش‌بینی بازار و بازده منفی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را متحمل می‌شود. .
بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در حال افزایش عقب نشینی خود است، زیرا بازارها پیش بینی می کنند یک حراج بزرگ اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده اواخر روز چهارشنبه برگزار شود. این عوامل به حفظ قیمت طلا کمک می کند.
در میان فقدان انتشار داده‌های اقتصادی سطح بالا از ایالات متحده (ایالات متحده)، تمرکز بر روی Fedspeak، احساسات در وال استریت و تحولات در بازارهای چین باقی خواهد ماند. معامله گران مشتاقانه منتظر داده های تورم چین هستند که این پنج شنبه منتشر می شود تا نشانه های جدیدی از وضعیت اقتصاد داشته باشد. انتظار می رود بارکین، بومن و کوگلر، سیاست گذاران فدرال رزرو در اواخر روز سخنرانی کنند.
ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر با احتمال تقریباً 20٪ کاهش در ماه مارس قیمت گذاری می کنند، در حالی که در ابتدای سال احتمال 68.1٪ وجود داشت. در همین حال، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مه به 65 درصد رسیده است.

روپیه هند روز چهارشنبه با کمک کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا که به افزایش بیشتر ارزهای آسیایی کمک کرد، تقویت شد. روپیه در برابر دلار آمریکا 82.9825 بود که نسبت به بسته قبلی خود در 83.0550 تغییر چندانی نداشت.
شاخص دلار پس از کاهش 0.3 درصدی در روز سه شنبه، نزدیک به 104.1 ثابت بود. بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نیز در روز سه شنبه با 8 واحد کاهش به 4.08 درصد رسید، زیرا سرمایه گذاران منتظر نشانه هایی بودند که فدرال رزرو ممکن است شروع به کاهش نرخ های سیاستی کند.
بیشتر همتایان آسیایی روپیه رشد کردند و روپیه اندونزی و پزو فیلیپین هر کدام حدود 0.2 درصد افزایش داشتند.
بر اساس نظرسنجی رویترز، در مجموع، تحلیلگران انتظار دارند که با ادامه مداخله بانک مرکزی هند در بازارهای ارز، روپیه اندکی به 83 در یک ماه و 82.84 در سه ماه دیگر برسد.
مجموعه ای از داده های اقتصادی قوی ایالات متحده و عقب نشینی مقامات فدرال رزرو در مورد کاهش زودهنگام نرخ بهره نیز سرمایه گذاران را بر آن داشته تا شرط بندی های خود را در مورد آینده نرخ های سیاستی ارزیابی مجدد کنند.
بر اساس ابزار FedWatch CME، سرمایه گذاران در حال حاضر با احتمال 21.5 درصد کاهش نرخ در ماه مارس قیمت گذاری می کنند که از 64 درصد در ابتدای ژانویه کاهش یافته است.

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم، به برخی از معامله گران اجازه داده است تا دارایی های خود را در بانک های مستقل نگه دارند. بر اساس گزارش‌ها، توسعه اخیر ناشی از تقاضای مشتریان برای نگهداری دارایی‌های خود نزد یک متولی مستقل است. تقاضای مشتریان به دنبال چالش های نظارتی اخیر صرافی ارز دیجیتال است.
ادعاهایی مبنی بر نگرانی فزاینده در میان مشتریان بایننس پس از کیفرخواست و جریمه آن توسط مقامات ایالات متحده در سال گذشته وجود دارد. صرافی کریپتو با پرداخت بیش از 4 میلیارد دلار تسویه حساب با چندین آژانس اجرایی ایالات متحده در نوامبر گذشته موافقت کرد. این جریمه به دنبال سال‌ها تحقیق و کشف استفاده مجرمانه گسترده از پلتفرم بایننس بود.
بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه، بسیاری از مشتریان بایننس، نگهبانی مستقل دارایی‌ها را انتخاب کردند و در بانک‌هایی مانند Sygnum Bank و Flow Bank سوئیس مشترک شدند. این از ترتیب اولیه بایننس منحرف است، که در آن مشتریان فقط می‌توانستند دارایی‌های خود را در صرافی یا از طریق نگهبان Ceffu نگهداری کنند. Binanceدر وب سایت خود Ceffu را به عنوان “تنها شریک نگهداری نهادی صرافی Binance” توصیف می کند.
اگرچه صرافی رمزارز اخیراً نگهبانی مستقل دارایی‌ها را اجرا کرده است، اما ادعا می‌کند که این ایده را برای تقریباً دو سال بررسی کرده است. با این حال، ریسک طرف مقابل را به عنوان یک نگرانی صنعتی و نه مختص بایننس شناسایی کرد.
نگرانی های مربوط به نگهداری دارایی های درون بورس پس از سقوط FTX در سال 2022 افزایش یافت. هزاران معامله‌گر و سرمایه‌گذار پول خود را در این پلتفرم به دام انداختند، زیرا صرافی با روند ورشکستگی مبارزه می‌کرد.
بسیاری از کاربران از چالش‌های نظارتی مداومی که بایننس با آن مواجه است ناراحت هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) صرافی رمزارز را به دلیل 13 نقض قانون اوراق بهادار متهم کرده است. همچنین این کشور را متهم به دست داشتن در “شبکه گسترده ای از فریب و تضاد منافع” کرد.

یک گزارش وضعیت مشترک در شکایت بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و Binance Holdings Ltd
این گزارش که در 25 ژانویه 2024 ثبت شده است، وضعیت پرونده را با تمرکز بر موضوعات مربوط به کشف مربوط به BAM نشان می دهد. مدیریت US Holdings Inc.، BAM Trading Services Inc.، و Binance، متهمان مجموعاً “BAM” نامیده می شوند.
در قسمت ابتدایی گزارش با نام کشف مرتبط با BAM، SEC ادعا کرد که BAM هنوز برخی از اسنادی را که برای این پرونده حیاتی می‌داند ارائه نکرده است. به گفته رگولاتور، BAM از 15 دسامبر 2023 که آخرین گزارش وضعیت خود را ارائه کرد، دیگر هیچ سندی ارائه نکرده است.
گزارش وضعیت مشترک خاطرنشان کرد که به دنبال آخرین گزارش وضعیت BAM، SEC نامه ای را در 22 دسامبر 2023 ارسال کرد و چندین شکاف در تولید BAM را شناسایی کرد. BAM در شامگاه 23 ژانویه 2024 به آن نامه پاسخ داد. با این حال، SEC اصرار داشت که یک کشف برجسته برای حل مشکل مربوط به دستور رضایت وجود دارد.
برخلاف موضع کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گزارش وضعیت مشترک نشان می‌دهد که BAM معتقد نیست که شکاف‌هایی در تولید آن وجود داشته باشد. موضع BAM این است که قصد دارد هفته آینده یک بار اسناد نهایی را در پاسخ به درخواست‌های کشف سریع SEC انجام دهد.
بخش پایانی گزارش بیان می‌کند که نه بایننس و نه ژائو هیچ سندی از آخرین گزارش وضعیت ارائه نکرده‌اند. گزارش وضعیت مشترک اشاره کرد که SEC در مورد درخواست های کشف با Binance تماس گرفته است. بایننس پاسخ داد و موافقت کرد که پاسخی اساسی را تحت پوششی جداگانه ارائه دهد.
با این حال، گزارش وضعیت مشترک اشاره کرد که طرفین به دیدار و گفتگو در مورد دامنه تولید اسناد بایننس و ژائو ادامه خواهند داد. انتظار می رود که آنها قبل از گزارش وضعیت بعدی به دادگاه ملاقات کنند.

در روز دوشنبه، 29 ژانویه، گوگل قرار است سیاست های خود را به روز کند تا امکان تبلیغ برخی محصولات ارزهای دیجیتال در موتورهای جستجوی اصلی را فراهم کند.به نظر می‌رسد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) معیارها را برآورده می‌کنند و باعث ایجاد حدس و گمان در صنعت کریپتو شده است.
با تصویب اخیر 11 ETF بیت کوین نقطه ای توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در 10 ژانویه، سرمایه گذارانی که سهام یک ETF بیت کوین را خریداری می کنند، سهامی را در دارایی بیت کوین صندوق به دست می آورند. این با الزامات به روز شده Google مطابقت دارد:
“محصولات مالی که به سرمایه گذاران امکان داد و ستد سهام در تراست هایی را می دهد که دارای استخرهای بزرگ ارز دیجیتال هستند.”
تحلیلگران کریپتو با اشاره به ظرفیت بالای پردازش تراکنش های گوگل در جستجوها، نسبت به جریان های بالقوه ورودی به ETF های بیت کوین خوش بین هستند. بر اساس داده های اخیر DemandSage، گوگل روزانه 8.55 میلیارد جستجو را پردازش می کند.
با این حال، گوگل به طور مبهم به محصولات مجاز به عنوان «تراست سکه ارزهای دیجیتال» اشاره می کند.
در همین حال، یکی از بزرگترین تراست های بیت کوین، Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، اخیراً به عنوان بخشی از چندین مورد تایید شده توسط SEC در 10 ژانویه به یک ETF بیت کوین تبدیل شده است.
پیش از این، خرید سهام GBTC در بازار اولیه فقط برای سرمایه گذاران معتبر و مشروط به یک دوره نگهداری شش ماهه در دسترس بود

یوان پس از تعهد مجدد کابینه چین برای ایجاد ثبات در بازار سرمایه، از 7.18 در هر دلار گذشت و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو هفته گذشته رسید.نخست وزیر لی کیانگ در روز دوشنبه ریاست جلسه کابینه را بر عهده داشت که در آن مقامات اعلام کردند که اقدامات قوی تر و موثرتری برای تثبیت اعتماد بازار انجام خواهند داد.
طبق گزارش‌ها، سیاست‌گذاران به دنبال استقرار حدود 2 تریلیون یوان، عمدتاً از حساب‌های خارج از کشور شرکت‌های دولتی چین، به عنوان بخشی از صندوق برای خرید سهام سرزمین اصلی هستند.دارایی های داخلی تحت فشار قرار گرفتند زیرا رکود مداوم و بهبود اقتصادی متزلزل احساسات سرمایه گذاران را کاهش داد.
بانک خلق چین نیز با ثابت نگه داشتن نرخ های کلیدی وام در ژانویه، بازارها را ناامید کرد.
با این حال، بازارها انتظار نوعی تسهیل پولی را دارند، با تقویت مجدد یوان که به بانک مرکزی انعطاف پذیری در تعدیل سیاست ها می دهد.

روپیه به 83.1225 در برابر دلار آمریکا رسید که 0.07 درصد نسبت به بسته شدن آن در 83.0650 روز جمعه کاهش داشت. بازارهای هند روز دوشنبه به دلیل تعطیلات رسمی محلی تعطیل شدند.
یک تاجر ارز در یکی از بانک‌های دولتی گفت که روپیه احتمالا بین 83.05 و 83.20 در روز سه‌شنبه در نوسان خواهد بود، زیرا تقاضای معمول دلار باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.
ارزیابی مجدد انتظارات کاهش نرخ بهره در ایالات متحده نیز احتمالاً سودهای کوتاه مدت را برای ارزهای آسیایی محدود می کند. داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده و مخالفت مقامات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا روی کاهش شدید نرخ‌ها شرط‌بندی کنند.
سرمایه گذاران در حال حاضر با احتمال 56.5 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه مارس نرخ های خود را بدون تغییر باقی می گذارد، در حالی که در 12 ژانویه تنها 19 درصد بود.
در همین حال، حق بیمه روپیه با بازده ضمنی یک ساله (INRANPRM1Y=RR) با 1 واحد کاهش به 1.86 درصد کاهش یافت.
آمیت پاباری، مدیر عامل شرکت مشاوره ای FX CR Forex گفت: در میان مدت، “زمانی که 82.80 به طور متقاعدکننده ای خارج شود”، ممکن است روپیه شاهد افزایش بیشتر باشد.
سرمایه گذاران همچنین تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را که قرار است در روز پنج شنبه تعیین می شود و داده های تورم مربوط به هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که در روز جمعه منتشر می شود را زیر نظر داشته باشند.